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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 188.00 | 31 048.00 | 140.00 | 31 188.00 |
AH Fonds commercial | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
AN Terrains | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
AP Constructions | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 975.00 | 57 624.00 | 10 350.00 | 67 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 820.00 | 438 915.00 | 168 905.00 | 607 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BF Prêts | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 449.00 | 686 020.00 | 299 429.00 | 985 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 154.00 | 69 539.00 | 128 614.00 | 198 154.00 |
BP En cours de production de services | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 225.00 | 69 564.00 | 382 661.00 | 452 225.00 |
BZ Autres créances | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 028.00 | 139 103.00 | 1 631 925.00 | 1 771 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 478.00 | 825 123.00 | 1 931 355.00 | 2 756 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
CU Autres participations | 16 090.00 | 375.00 | 15 715.00 | 16 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 679.00 | 961 839.00 | | 1 013 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 700.00 | 115 839.00 | | 76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 380.00 | 1 088 679.00 | | 1 101 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 231.00 | 137 747.00 | | 86 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 972.00 | 279 448.00 | | 247 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 089.00 | 295 854.00 | | 232 089.00 |
EA Autres dettes | 67 702.00 | 46 828.00 | | 67 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 978.00 | 182 956.00 | | 195 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 975.00 | 942 835.00 | | 829 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 355.00 | 2 031 514.00 | | 1 931 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 809.00 | 900 883.00 | | 801 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 230.00 | | 81 672.00 | 912 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 985 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 833 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 276.00 | | 1 424.00 | 118 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 277.00 | | 76 248.00 | 765 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 676.00 | | 4 000.00 | 28 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 949.00 | 82 368.00 | 7 922.00 | 610 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 2 997.00 | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 899.00 | 79 370.00 | 7 922.00 | 582 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 989.00 | | 23 450.00 | 92 989.00 |
6T Sur comptes clients | 90 396.00 | | 20 832.00 | 90 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 011.00 | | 44 282.00 | 184 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 011.00 | | 44 282.00 | 184 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 369 492.00 | | | 369 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 231.00 | 58 066.00 | 28 165.00 | 86 231.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 942.00 | 520 153.00 | 98 788.00 | 618 942.00 |
VW T.V.A. | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 975.00 | 801 809.00 | 28 165.00 | 829 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |