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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 974.00 | 35 938.00 | 3 036.00 | 38 974.00 |
AH Fonds commercial | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
AN Terrains | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
AP Constructions | 122 947.00 | 120 247.00 | 2 700.00 | 122 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 430.00 | 72 693.00 | 8 736.00 | 81 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 919.00 | 447 682.00 | 143 236.00 | 590 919.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 398.00 | 716 271.00 | 276 127.00 | 992 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 263.00 | 42 075.00 | 210 188.00 | 252 263.00 |
BP En cours de production de services | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 942.00 | 11 419.00 | 498 523.00 | 509 942.00 |
BZ Autres créances | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 273.00 | | 664 273.00 | 664 273.00 |
CF Disponibilités | 365 848.00 | | 365 848.00 | 365 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 792.00 | 53 494.00 | 1 934 297.00 | 1 987 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 191.00 | 769 766.00 | 2 210 425.00 | 2 980 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 10 000.00 | | 6 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 648.00 | 1 026 380.00 | | 553 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 331.00 | 125 528.00 | | 188 331.00 |
DL TOTAL (I) | 749 439.00 | 1 162 908.00 | | 749 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 946.00 | 112 780.00 | | 79 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 728.00 | 299 790.00 | | 340 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 555.00 | 230 537.00 | | 247 555.00 |
EA Autres dettes | 612 567.00 | 75 286.00 | | 612 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 187.00 | 212 950.00 | | 180 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 983.00 | 931 344.00 | | 1 460 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 425.00 | 2 094 253.00 | | 2 210 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 568.00 | 872 434.00 | | 1 427 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 200.00 | | 61 804.00 | 1 040 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 605.00 | 992 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 965.00 | 835 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 516.00 | | 3 969.00 | 123 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 197.00 | | 57 774.00 | 886 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | 60.00 | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 954.00 | 85 777.00 | 101 461.00 | 731 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 132.00 | 3 805.00 | | 32 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 822.00 | 81 972.00 | 101 461.00 | 699 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 092.00 | | 28 016.00 | 70 092.00 |
6T Sur comptes clients | 113 812.00 | | 102 392.00 | 113 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 529.00 | | 131 034.00 | 184 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | | 131 034.00 | 184 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 409.00 | |
UG ‐ Financières | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 728.00 | 340 728.00 | | 340 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 567.00 | 612 567.00 | | 612 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 496 970.00 | 496 970.00 | | 496 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 946.00 | 46 528.00 | 33 417.00 | 79 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 518.00 | 622 339.00 | 27 178.00 | 649 518.00 |
VW T.V.A. | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 985.00 | 1 427 568.00 | 33 417.00 | 1 460 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |