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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 745.00 | 39 463.00 | 5 281.00 | 44 745.00 |
AH Fonds commercial | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AN Terrains | 43 389.00 | 41 367.00 | 2 022.00 | 43 389.00 |
AP Constructions | 122 947.00 | 122 948.00 | | 122 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 929.00 | 98 694.00 | 43 235.00 | 141 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 937.00 | 513 667.00 | 296 270.00 | 809 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 625.00 | 816 140.00 | 557 484.00 | 1 373 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 112.00 | 21 084.00 | 302 027.00 | 323 112.00 |
BP En cours de production de services | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 389.00 | 12 687.00 | 1 019 701.00 | 1 032 389.00 |
BZ Autres créances | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 990.00 | 33 772.00 | 1 740 218.00 | 1 773 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 615.00 | 849 912.00 | 2 297 703.00 | 3 147 615.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 414.00 | 530 293.00 | | 527 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 080.00 | 152 120.00 | | 112 080.00 |
DL TOTAL (I) | 646 954.00 | 689 874.00 | | 646 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 591.00 | 141 055.00 | | 250 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 042.00 | 503 691.00 | | 496 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 610.00 | 263 089.00 | | 315 610.00 |
EA Autres dettes | 384 405.00 | 271 004.00 | | 384 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 099.00 | 218 886.00 | | 204 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 748.00 | 1 397 726.00 | | 1 650 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 703.00 | 2 087 600.00 | | 2 297 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 268.00 | 96 235.00 | 108 363.00 | 828 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 166.00 | 3 816.00 | 6 519.00 | 42 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 102.00 | 92 419.00 | 101 845.00 | 786 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 519.00 | | 18 434.00 | 39 519.00 |
6T Sur comptes clients | 12 053.00 | 634.00 | | 12 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 572.00 | 634.00 | 18 434.00 | 51 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 572.00 | 634.00 | 18 434.00 | 51 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 042.00 | 496 042.00 | | 496 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 405.00 | 384 405.00 | | 384 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 592.00 | 84 815.00 | 165 777.00 | 250 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 610.00 | 315 610.00 | | 315 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 732.00 | 1 186 732.00 | | 1 186 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 689.00 | 1 186 732.00 | 13 956.00 | 1 200 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 748.00 | 1 484 971.00 | 165 777.00 | 1 650 748.00 |