| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 263.00 | 42 166.00 | 6 097.00 | 48 263.00 |
AH Fonds commercial | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 43 389.00 | 40 630.00 | 2 758.00 | 43 389.00 |
AP Constructions | 122 947.00 | 122 672.00 | 275.00 | 122 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 016.00 | 84 478.00 | 18 538.00 | 103 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 249.00 | 538 321.00 | 210 928.00 | 749 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 641.00 | 828 268.00 | 364 372.00 | 1 192 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 026.00 | 39 519.00 | 266 507.00 | 306 026.00 |
BP En cours de production de services | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 857.00 | 12 053.00 | 671 804.00 | 683 857.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 503 439.00 | | 503 439.00 | 503 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 800.00 | 51 572.00 | 1 723 228.00 | 1 774 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 441.00 | 879 840.00 | 2 087 600.00 | 2 967 441.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 293.00 | 522 648.00 | | 530 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 120.00 | 162 644.00 | | 152 120.00 |
DL TOTAL (I) | 689 874.00 | 692 753.00 | | 689 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 055.00 | 88 405.00 | | 141 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 691.00 | 444 050.00 | | 503 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 089.00 | 264 788.00 | | 263 089.00 |
EA Autres dettes | 271 004.00 | 242 627.00 | | 271 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 886.00 | 223 266.00 | | 218 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 726.00 | 1 263 138.00 | | 1 397 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 600.00 | 1 955 892.00 | | 2 087 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 025.00 | 70 231.00 | 9 988.00 | 768 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 195.00 | 2 971.00 | | 39 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 830.00 | 67 261.00 | 9 988.00 | 728 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 714.00 | | 195.00 | 39 714.00 |
6T Sur comptes clients | 14 522.00 | | 2 469.00 | 14 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 236.00 | | 2 664.00 | 54 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 236.00 | | 2 663.00 | 54 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 691.00 | 503 691.00 | | 503 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 055.00 | 72 664.00 | 68 391.00 | 141 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 326.00 | 753 326.00 | | 753 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 432.00 | 753 326.00 | 14 106.00 | 767 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 726.00 | 1 329 335.00 | 68 391.00 | 1 397 726.00 |