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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 664 407.00 | | 1 664 407.00 | 1 664 407.00 |
BT Marchandises | 35 673.00 | 20 673.00 | 15 000.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 585.00 | 20 673.00 | 1 688 912.00 | 1 709 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 149.00 | 114 237.00 | 1 688 912.00 | 1 803 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 442.00 | -1 976 342.00 | | -3 430 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 094.00 | -1 454 100.00 | | -88 094.00 |
DL TOTAL (I) | -3 515 536.00 | -3 427 442.00 | | -3 515 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 326.00 | 2 479 756.00 | | 1 963 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 916.00 | 3 019 865.00 | | 3 164 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 68 610.00 | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 4 000.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 448.00 | 5 572 231.00 | | 5 204 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 912.00 | 2 144 788.00 | | 1 688 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 448.00 | 5 572 231.00 | | 5 204 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 908.00 | 1 204 930.00 | | 779 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 164 916.00 | | | 3 164 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 773 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -8 246.00 | 12 610.00 | | -8 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 848.00 | 1 466 710.00 | | 79 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 094.00 | -1 454 100.00 | | -88 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 342 312.00 | | 1 321 639.00 | 1 342 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 875.00 | | 1 321 639.00 | 1 435 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 875.00 | | 1 321 639.00 | 1 435 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 908.00 | 779 908.00 | | 779 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 418.00 | 1 183 418.00 | | 1 183 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 916.00 | 3 164 916.00 | | 3 164 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 448.00 | 5 204 448.00 | | 5 204 448.00 |