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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 073.00 | | 1 588 073.00 | 1 588 073.00 |
BT Marchandises | 35 673.00 | 20 673.00 | 15 000.00 | 35 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 722.00 | 20 673.00 | 1 624 049.00 | 1 644 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 285.00 | 114 237.00 | 1 624 049.00 | 1 738 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 717 097.00 | -3 771 422.00 | | -3 717 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 883.00 | 54 326.00 | | -132 883.00 |
DL TOTAL (I) | -3 846 980.00 | -3 714 097.00 | | -3 846 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 932.00 | 1 111 927.00 | | 952 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515 010.00 | 4 200 814.00 | | 4 515 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 21 999.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 541.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 028.00 | 5 335 281.00 | | 5 471 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 049.00 | 1 621 184.00 | | 1 624 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 028.00 | 5 335 281.00 | | 5 471 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 113 201.00 | | 3 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 163 714.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 163 713.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020.00 | 163 714.00 | | 3 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 903.00 | 109 388.00 | | 135 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 883.00 | 54 326.00 | | -132 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 932.00 | 952 932.00 | | 952 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 515 010.00 | 4 515 010.00 | | 4 515 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 028.00 | 5 471 028.00 | | 5 471 028.00 |