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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 073.00 | | 1 588 073.00 | 1 588 073.00 |
BT Marchandises | 35 673.00 | 20 673.00 | 15 000.00 | 35 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 188.00 | 20 673.00 | 1 615 515.00 | 1 636 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 752.00 | 114 237.00 | 1 615 515.00 | 1 729 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 900.00 | -3 518 536.00 | | -3 682 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 522.00 | -164 364.00 | | -88 522.00 |
DL TOTAL (I) | -3 768 422.00 | -3 679 900.00 | | -3 768 422.00 |
DP Provisions pour risques | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 648.00 | 1 845 594.00 | | 1 563 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762 453.00 | 3 636 527.00 | | 3 762 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 8 524.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 2 960.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 425.00 | 5 493 605.00 | | 5 333 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 515.00 | 1 864 217.00 | | 1 615 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 425.00 | 5 493 605.00 | | 5 333 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 024.00 | 726 970.00 | | 490 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762 453.00 | | | 3 762 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738.00 | 26 232.00 | | 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 260.00 | 190 596.00 | | 89 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 522.00 | -164 364.00 | | -88 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 024.00 | 490 024.00 | | 490 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 453.00 | 3 762 453.00 | | 3 762 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 425.00 | 5 333 425.00 | | 5 333 425.00 |