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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586 061.00 | | 1 586 061.00 | 1 586 061.00 |
BT Marchandises | 35 673.00 | 20 673.00 | 15 000.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 890.00 | 20 673.00 | 1 864 217.00 | 1 884 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 454.00 | 114 237.00 | 1 864 217.00 | 1 978 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 518 536.00 | -3 430 442.00 | | -3 518 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 364.00 | -88 094.00 | | -164 364.00 |
DL TOTAL (I) | -3 679 900.00 | -3 515 536.00 | | -3 679 900.00 |
DP Provisions pour risques | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 594.00 | 1 963 326.00 | | 1 845 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 527.00 | 3 164 916.00 | | 3 636 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 71 699.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 4 507.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 605.00 | 5 204 448.00 | | 5 493 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 217.00 | 1 688 912.00 | | 1 864 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 605.00 | 5 204 448.00 | | 5 493 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 970.00 | 779 908.00 | | 726 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FM Production stockée | | | -78 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 232.00 | -8 246.00 | | 26 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 596.00 | 79 848.00 | | 190 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 364.00 | -88 094.00 | | -164 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 513.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 237.00 | 50 513.00 | | 114 237.00 |
UG ‐ Financières | | 50 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 970.00 | 726 970.00 | | 726 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 624.00 | 1 118 624.00 | | 1 118 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 527.00 | 3 636 527.00 | | 3 636 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 622.00 | 261 622.00 | | 261 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 448.00 | 293 448.00 | | 293 448.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 605.00 | 5 493 605.00 | | 5 493 605.00 |