| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 127.00 | 98.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 4 973.00 | 3 315.00 | 8 288.00 |
AP Constructions | 131 517.00 | 76 332.00 | 55 186.00 | 131 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 523.00 | 107 686.00 | 52 837.00 | 160 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 14 906.00 | 21 117.00 | 36 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 273.00 | 205 022.00 | 1 136 251.00 | 1 341 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 416.00 | 13 096.00 | 99 321.00 | 112 416.00 |
BZ Autres créances | 591 100.00 | | 591 100.00 | 591 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 300.00 | 13 096.00 | 691 204.00 | 704 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 573.00 | 218 118.00 | 1 827 455.00 | 2 045 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 252 438.00 | 181 373.00 | | 252 438.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 551.00 | 330 988.00 | | 334 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 880.00 | 23 920.00 | | 51 880.00 |
DL TOTAL (I) | 642 169.00 | 539 582.00 | | 642 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499.00 | 342.00 | | 6 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 774.00 | 204 814.00 | | 201 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 420.00 | 150 501.00 | | 193 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | 311 511.00 | | 321 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 623.00 | 305 133.00 | | 306 623.00 |
EA Autres dettes | 120 578.00 | 95 998.00 | | 120 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 625.00 | 24 625.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 286.00 | 1 092 925.00 | | 1 185 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 455.00 | 1 632 507.00 | | 1 827 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 473.00 | | 4 057 473.00 | 4 057 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 473.00 | | 4 057 473.00 | 4 057 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 099.00 | 97 481.00 | | 7 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 97 481.00 | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 198.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 198.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | 97 283.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 52 656.00 | | 43 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 456.00 | 4 202 067.00 | | 4 102 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 906.00 | 3 871 079.00 | | 3 767 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 551.00 | 330 988.00 | | 334 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 125.00 | | 39 358.00 | 1 307 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 210.00 | | 1 341 273.00 | 5 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 328 062.00 | 5 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 895.00 | | | 982 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 412.00 | | 25 861.00 | 307 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | 13 497.00 | 16 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 359.00 | 39 663.00 | | 165 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 2 066.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 326.00 | 37 597.00 | | 161 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UP Prêts | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 544 225.00 | | | 544 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 616.00 | 704 300.00 | 30 316.00 | 734 616.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 865.00 | 790 091.00 | 201 774.00 | 991 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |