| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 1 672.00 | 1 952.00 | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 325 229.00 | 172 544.00 | 152 684.00 | 325 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 837.00 | 204 545.00 | 183 291.00 | 387 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 112.00 | 45 560.00 | 138 552.00 | 184 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 562.00 | 432 611.00 | 1 533 950.00 | 1 966 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 443.00 | 46 874.00 | 43 569.00 | 90 443.00 |
BZ Autres créances | 842 078.00 | | 842 078.00 | 842 078.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 468.00 | 46 874.00 | 914 594.00 | 961 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 031.00 | 479 485.00 | 2 448 545.00 | 2 928 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 3 525.00 | 3 580.00 | | 3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 002.00 | 269 944.00 | | 168 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 001.00 | 20 379.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 186 880.00 | 297 256.00 | | 186 880.00 |
DP Provisions pour risques | 360 353.00 | 250 688.00 | | 360 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 353.00 | 250 688.00 | | 360 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 430.00 | 353 406.00 | | 208 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 382.00 | 34 315.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 053.00 | 448 152.00 | | 365 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 680.00 | 449 859.00 | | 381 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 051.00 | 2 380.00 | | 53 051.00 |
EA Autres dettes | 789 973.00 | 26 747.00 | | 789 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 739.00 | 46 393.00 | | 83 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 312.00 | 1 361 256.00 | | 1 901 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 545.00 | 1 909 201.00 | | 2 448 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 4 546 779.00 | | 4 546 779.00 | 4 546 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 901.00 | | 4 546 901.00 | 4 546 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 101.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | 343 169.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 343 169.00 | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 563.00 | 250 688.00 | | 83 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 251.00 | 250 688.00 | | 86 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 872.00 | 92 481.00 | | -77 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 626.00 | 105 056.00 | | 60 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 085.00 | 4 847 366.00 | | 4 652 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 082.00 | 4 577 421.00 | | 4 484 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 002.00 | 269 944.00 | | 168 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 653.00 | | 307 068.00 | 1 663 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 159.00 | | 1 966 562.00 | 4 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | 938 611.00 | 4 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 895.00 | | 2 400.00 | 982 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 102.00 | | 304 668.00 | 638 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 156.00 | 82 455.00 | | 350 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 447.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 643.00 | 82 008.00 | | 340 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 688.00 | 109 665.00 | | 250 688.00 |
6T Sur comptes clients | 62 778.00 | 9 627.00 | 25 531.00 | 62 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 778.00 | 9 627.00 | 25 531.00 | 62 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 467.00 | 119 291.00 | 25 531.00 | 313 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 728.00 | 25 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 054.00 | 365 054.00 | | 365 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
UP Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VB T. V. A. | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VC Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VI Groupe et associés | 749 452.00 | 749 452.00 | | 749 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 947.00 | 760 947.00 | | 760 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 183.00 | 965 527.00 | 42 656.00 | 1 008 183.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 286.00 | 1 704 856.00 | 208 430.00 | 1 913 286.00 |