| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 193 105.00 | 111 816.00 | 81 288.00 | 193 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 921.00 | 146 746.00 | 83 174.00 | 229 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 24 637.00 | 26 115.00 | 50 753.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 330.00 | 292 713.00 | 1 206 616.00 | 1 499 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 460.00 | 32 083.00 | 294 376.00 | 326 460.00 |
BZ Autres créances | 206 668.00 | | 206 668.00 | 206 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 571.00 | 32 083.00 | 512 487.00 | 544 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 901.00 | 324 797.00 | 1 719 104.00 | 2 043 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 252 437.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 580.00 | 423 212.00 | | 283 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 298.00 | 40 624.00 | | 29 298.00 |
DL TOTAL (I) | 316 230.00 | 719 575.00 | | 316 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 360.00 | 215 284.00 | | 206 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 259.00 | 236 339.00 | | 279 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 807.00 | 308 204.00 | | 397 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 428.00 | 352 233.00 | | 409 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 872.00 | 35 144.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | 92 821.00 | | 54 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 521.00 | 7 638.00 | | 44 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 874.00 | 1 247 666.00 | | 1 402 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 104.00 | 1 967 242.00 | | 1 719 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
FG Production vendue services | 4 225 635.00 | | 4 225 635.00 | 4 225 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 725.00 | | 4 451 725.00 | 4 451 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 083.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326.00 | 72 591.00 | | 11 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326.00 | 72 591.00 | | 11 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 326.00 | 63 929.00 | | 11 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 358.00 | 64 217.00 | | 110 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 049.00 | 4 322 354.00 | | 4 505 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 469.00 | 3 899 141.00 | | 4 221 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 580.00 | 423 212.00 | | 283 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 963.00 | | 58 323.00 | 1 448 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 1 499 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 473 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 894.00 | | | 982 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 701.00 | | 52 034.00 | 429 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 367.00 | | 6 289.00 | 36 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 962.00 | 49 707.00 | 7 956.00 | 250 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 1 657.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 107.00 | 48 050.00 | 7 956.00 | 243 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 807.00 | 397 807.00 | | 397 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
UP Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VC Groupe et associés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 554.00 | 534 898.00 | 42 656.00 | 577 554.00 |
VW T.V.A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 615.00 | 917 255.00 | 206 360.00 | 1 123 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |