| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 298 856.00 | 137 982.00 | 160 873.00 | 298 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 805.00 | 171 238.00 | 103 567.00 | 274 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 439.00 | 31 422.00 | 33 016.00 | 64 439.00 |
BF Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 652.00 | 350 156.00 | 1 313 496.00 | 1 663 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 515.00 | 62 778.00 | 291 737.00 | 354 515.00 |
BZ Autres créances | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 483.00 | 62 778.00 | 595 704.00 | 658 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 135.00 | 412 934.00 | 1 909 201.00 | 2 322 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | 8.00 | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 944.00 | 283 580.00 | | 269 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 379.00 | 29 298.00 | | 20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 297 256.00 | 316 230.00 | | 297 256.00 |
DP Provisions pour risques | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 406.00 | 206 360.00 | | 353 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 315.00 | 279 259.00 | | 34 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 152.00 | 397 807.00 | | 448 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 859.00 | 409 428.00 | | 449 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 10 872.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 54 034.00 | | 26 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 393.00 | 44 521.00 | | 46 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 256.00 | 1 402 874.00 | | 1 361 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 201.00 | 1 719 104.00 | | 1 909 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FG Production vendue services | 4 308 525.00 | | 4 308 525.00 | 4 308 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 969.00 | | 4 311 969.00 | 4 311 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 688.00 | |
GE Autres charges | | | 30 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 169.00 | 11 326.00 | | 343 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 169.00 | 11 326.00 | | 343 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 481.00 | 11 326.00 | | 92 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 056.00 | 110 358.00 | | 105 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 366.00 | 4 505 049.00 | | 4 847 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 421.00 | 4 221 469.00 | | 4 577 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 944.00 | 283 580.00 | | 269 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 331.00 | | 164 322.00 | 1 499 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 895.00 | | | 982 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 780.00 | | 164 322.00 | 473 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 714.00 | 57 443.00 | | 292 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 201.00 | 57 443.00 | | 283 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 084.00 | 52 688.00 | 21 994.00 | 32 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 084.00 | 52 688.00 | 21 994.00 | 32 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 084.00 | 303 377.00 | 21 994.00 | 32 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 688.00 | 21 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 152.00 | 448 152.00 | | 448 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UP Prêts | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 288 285.00 | 288 285.00 | | 288 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VI Groupe et associés | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 411.00 | 640 755.00 | 42 656.00 | 683 411.00 |
VW T.V.A. | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 941.00 | 1 157 331.00 | 169 610.00 | 1 326 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |