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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 161.00 | 5 720.00 | 71 441.00 | 77 161.00 |
AP Constructions | 243 838.00 | 80 241.00 | 163 596.00 | 243 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 6 756.00 | 2 457.00 | 9 213.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 914.00 | 97 419.00 | 1 450 495.00 | 1 547 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 813.00 | 97 419.00 | 1 504 393.00 | 1 601 813.00 |
CU Autres participations | 1 213 500.00 | 500.00 | 1 213 000.00 | 1 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 785.00 | 51 085.00 | | 51 785.00 |
DG Autres réserves | 85 098.00 | 93 461.00 | | 85 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 348.00 | 12 367.00 | | 38 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 231.00 | 1 370 914.00 | | 1 389 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 263.00 | 113 902.00 | | 101 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 19 874.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 464.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 3 477.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 161.00 | 138 995.00 | | 115 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 393.00 | 1 509 909.00 | | 1 504 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 183.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 634.00 | 39 742.00 | | 64 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 285.00 | 27 375.00 | | 26 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 348.00 | 12 367.00 | | 38 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 264.00 | 13 479.00 | 59 501.00 | 101 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402.00 | 1 201.00 | 4 201.00 | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 162.00 | 27 377.00 | 59 501.00 | 115 162.00 |