| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 162.00 | 7 780.00 | 69 382.00 | 77 162.00 |
AP Constructions | 249 689.00 | 111 285.00 | 138 404.00 | 249 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 064.00 | 128 279.00 | 1 420 785.00 | 1 549 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 296 421.00 | | 296 421.00 | 296 421.00 |
CF Disponibilités | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 370.00 | | 404 370.00 | 404 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 434.00 | 128 279.00 | 1 825 155.00 | 1 953 434.00 |
CU Autres participations | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 305.00 | 56 685.00 | | 59 305.00 |
DG Autres réserves | 166 962.00 | 117 246.00 | | 166 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 035.00 | 52 336.00 | | 312 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 302.00 | 1 440 267.00 | | 1 752 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 586.00 | 74 135.00 | | 59 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 38 945.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236.00 | 4 854.00 | | 5 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 853.00 | 119 746.00 | | 72 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 155.00 | 1 560 013.00 | | 1 825 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 3 201.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 444.00 | 78 615.00 | | 339 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409.00 | 26 279.00 | | 27 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 035.00 | 52 336.00 | | 312 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 908.00 | 11 371.00 | | 116 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 908.00 | 11 371.00 | | 116 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 586.00 | 15 365.00 | 44 221.00 | 59 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 853.00 | 28 632.00 | 44 221.00 | 72 853.00 |