| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 161.00 | 7 093.00 | 70 068.00 | 77 161.00 |
AP Constructions | 249 688.00 | 100 850.00 | 148 838.00 | 249 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 8 964.00 | 249.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 564.00 | 117 408.00 | 1 432 156.00 | 1 549 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 421.00 | 117 408.00 | 1 560 013.00 | 1 677 421.00 |
CU Autres participations | 1 213 500.00 | 500.00 | 1 213 000.00 | 1 213 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 685.00 | 53 735.00 | | 56 685.00 |
DG Autres réserves | 117 245.00 | 101 465.00 | | 117 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 336.00 | 58 792.00 | | 52 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 267.00 | 1 427 992.00 | | 1 440 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 134.00 | 88 017.00 | | 74 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 17 535.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 4 447.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 746.00 | 112 327.00 | | 119 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 013.00 | 1 540 320.00 | | 1 560 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 2 831.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 614.00 | 89 617.00 | | 78 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 278.00 | 30 825.00 | | 26 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 336.00 | 58 792.00 | | 52 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 756.00 | 12 152.00 | | 104 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | 12 152.00 | | 104 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 135.00 | 14 707.00 | 59 428.00 | 74 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 746.00 | 60 318.00 | 59 428.00 | 119 746.00 |