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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 161.00 | 6 406.00 | 70 754.00 | 77 161.00 |
AP Constructions | 249 688.00 | 90 415.00 | 159 273.00 | 249 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 7 934.00 | 1 279.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 564.00 | 105 256.00 | 1 444 307.00 | 1 549 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 577.00 | 105 256.00 | 1 540 320.00 | 1 645 577.00 |
CU Autres participations | 1 213 500.00 | 500.00 | 1 213 000.00 | 1 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 735.00 | 51 785.00 | | 53 735.00 |
DG Autres réserves | 101 465.00 | 85 098.00 | | 101 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 792.00 | 38 348.00 | | 58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 992.00 | 1 389 231.00 | | 1 427 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 017.00 | 101 263.00 | | 88 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 7 718.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | 3 944.00 | | 4 447.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 700.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 327.00 | 115 161.00 | | 112 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 320.00 | 1 504 393.00 | | 1 540 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 576.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 617.00 | 64 634.00 | | 89 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 825.00 | 26 285.00 | | 30 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 792.00 | 38 348.00 | | 58 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 017.00 | 14 079.00 | 62 359.00 | 88 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 328.00 | 38 389.00 | 62 359.00 | 112 328.00 |