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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 570.00 | | 1 280 570.00 | 1 280 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 956.00 | 291 735.00 | 221 221.00 | 512 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 876.00 | 291 735.00 | 1 502 140.00 | 1 793 876.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CF Disponibilités | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 336.00 | | 323 336.00 | 323 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 211.00 | 291 735.00 | 1 825 476.00 | 2 117 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 772.00 | 35 905.00 | | 42 772.00 |
DG Autres réserves | 198 187.00 | 171 169.00 | | 198 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 838.00 | 137 332.00 | | 148 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 277.00 | 1 378 887.00 | | 1 424 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 792.00 | 301 562.00 | | 259 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 11 623.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 23 500.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 200.00 | 96 752.00 | | 117 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 199.00 | 433 436.00 | | 401 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 476.00 | 1 812 323.00 | | 1 825 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 357.00 | 433 436.00 | | 358 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 148.00 | 98 984.00 | | 146 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 409.00 | 3 467.00 | | 1 790 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 793 876.00 | | | 1 793 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 956.00 | | | 512 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 489.00 | 3 467.00 | | 509 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 637.00 | 54 098.00 | | 237 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 637.00 | 54 098.00 | | 237 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 644.00 | 70 802.00 | 42 842.00 | 113 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 160.00 | 108 810.00 | 350.00 | 109 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 199.00 | 358 357.00 | 42 842.00 | 401 199.00 |