| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 570.00 | | 1 280 570.00 | 1 280 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 445.00 | 345 596.00 | 204 848.00 | 550 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 364.00 | 345 596.00 | 1 485 768.00 | 1 831 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 408.00 | 345 596.00 | 1 719 811.00 | 2 065 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 214.00 | 42 772.00 | | 50 214.00 |
DG Autres réserves | 236 135.00 | 198 187.00 | | 236 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 935.00 | 148 838.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 764.00 | 1 424 277.00 | | 1 405 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 158.00 | 259 792.00 | | 143 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 711.00 | 6 117.00 | | 30 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 18 090.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 227.00 | 117 200.00 | | 126 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 047.00 | 401 199.00 | | 314 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 811.00 | 1 825 476.00 | | 1 719 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 047.00 | 358 357.00 | | 314 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 315.00 | 146 148.00 | | 100 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 689.00 | | 1 805 689.00 | 1 805 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 689.00 | | 1 805 689.00 | 1 805 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 861.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187 424.00 | 181 011.00 | | 187 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 236.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 236.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -1 236.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 56 188.00 | | 25 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 034.00 | 1 870 319.00 | | 1 870 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 099.00 | 1 721 481.00 | | 1 785 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 935.00 | 148 838.00 | | 84 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 876.00 | | 37 488.00 | 1 793 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831 364.00 | | | 1 831 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 445.00 | | | 550 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 956.00 | | 37 488.00 | 512 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 735.00 | 53 861.00 | | 291 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 735.00 | 53 861.00 | | 291 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 031.00 | 186 681.00 | 350.00 | 187 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 047.00 | 314 047.00 | | 314 047.00 |