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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 570.00 | | 1 280 570.00 | 1 280 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 800.00 | 347 410.00 | 532 390.00 | 879 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 886.00 | 347 410.00 | 1 817 476.00 | 2 164 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
BZ Autres créances | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 775.00 | 347 410.00 | 1 964 365.00 | 2 311 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 461.00 | 50 214.00 | | 54 461.00 |
DG Autres réserves | 213 375.00 | 236 135.00 | | 213 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 192.00 | 84 935.00 | | 48 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 508.00 | 1 405 764.00 | | 1 350 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 118.00 | 143 158.00 | | 394 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 30 711.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 13 952.00 | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 935.00 | 126 227.00 | | 128 935.00 |
EA Autres dettes | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 858.00 | 314 047.00 | | 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 365.00 | 1 719 811.00 | | 1 964 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 852.00 | | 1 912 852.00 | 1 912 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 852.00 | | 1 912 852.00 | 1 912 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 237.00 | 3 902.00 | | 14 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 394.00 | 3 902.00 | | 15 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 394.00 | -3 902.00 | | -15 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 25 422.00 | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 872.00 | 1 870 034.00 | | 1 978 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 680.00 | 1 785 099.00 | | 1 930 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 192.00 | 84 935.00 | | 48 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 364.00 | | 400 581.00 | 1 831 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 059.00 | 2 164 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 059.00 | 879 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 445.00 | | 396 414.00 | 550 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4 167.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 596.00 | 67 716.00 | 65 902.00 | 345 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 596.00 | 67 716.00 | 65 902.00 | 345 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 493.00 | 141 072.00 | 112 591.00 | 330 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 240.00 | 132 723.00 | 4 517.00 | 137 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 858.00 | 424 437.00 | 112 591.00 | 613 858.00 |