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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 166.00 | 274.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 025.00 | 150 013.00 | 17 012.00 | 167 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 7 603.00 | 1 877.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 288.00 | 158 782.00 | 99 506.00 | 258 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 283.00 | 970.00 | 216 313.00 | 217 283.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 306.00 | 970.00 | 398 336.00 | 399 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 594.00 | 159 752.00 | 497 842.00 | 657 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 017.00 | 4 763.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096.00 | 254.00 | | -10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921.00 | 16 017.00 | | 5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327.00 | 317 687.00 | | 16 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 152 151.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 19 213.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 601.00 | 58 309.00 | | 102 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 921.00 | 547 359.00 | | 491 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 842.00 | 563 376.00 | | 497 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 977.00 | | 20 440.00 | 661 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 128.00 | 258 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 128.00 | 177 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 634.00 | | 20 440.00 | 581 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 349.00 | 13 286.00 | 93 853.00 | 239 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 349.00 | 13 286.00 | 93 853.00 | 239 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 970.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 970.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 970.00 | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 678.00 | 5 308.00 | 9 370.00 | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 386.00 | | | 315 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 014.00 | 255 578.00 | 1 436.00 | 257 014.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 718.00 | 181 348.00 | 309 370.00 | 490 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |