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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 266.00 | 2 207.00 | 5 059.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 526.00 | 165 287.00 | 37 238.00 | 202 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 9 588.00 | 2 892.00 | 12 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 613.00 | 177 082.00 | 125 532.00 | 302 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 951.00 | | 87 952.00 | 87 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 354.00 | | 243 354.00 | 243 354.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 518.00 | | 469 518.00 | 469 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 131.00 | 177 082.00 | 595 049.00 | 772 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
DH Report à nouveau | | -5 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 218.00 | 69 132.00 | | -102 218.00 |
DL TOTAL (I) | 92 835.00 | 75 053.00 | | 92 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 168.00 | 29 933.00 | | 84 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 95 278.00 | | 114 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 455.00 | 110 021.00 | | 101 455.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 1 536.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 214.00 | 536 768.00 | | 502 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 049.00 | 611 822.00 | | 595 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 991.00 | 227 020.00 | | 243 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 636.00 | | 15 977.00 | 286 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 294.00 | | 15 977.00 | 206 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 454.00 | 11 628.00 | | 165 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | 11 628.00 | | 165 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 243 354.00 | 243 354.00 | | 243 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 162.00 | 25 939.00 | 58 223.00 | 84 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 807.00 | 254 577.00 | 230.00 | 254 807.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 742.00 | 242 519.00 | 58 223.00 | 500 742.00 |