| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 2 791.00 | 4 474.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 586.00 | 177 333.00 | 33 253.00 | 210 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 238.00 | 10 686.00 | 2 551.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 432.00 | 190 810.00 | 120 622.00 | 311 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 099.00 | 1 022.00 | 316 077.00 | 317 099.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 595.00 | 1 022.00 | 599 573.00 | 600 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 028.00 | 191 832.00 | 720 195.00 | 912 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
DH Report à nouveau | -102 217.00 | | | -102 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 480.00 | -102 217.00 | | -50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354.00 | 92 835.00 | | 42 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 660.00 | 84 167.00 | | 161 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 471.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 432.00 | 114 245.00 | | 164 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 476.00 | 101 454.00 | | 99 476.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 874.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 841.00 | 502 214.00 | | 677 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 195.00 | 595 049.00 | | 720 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 396.00 | 500 742.00 | | 538 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 613.00 | | 8 820.00 | 302 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 271.00 | | 8 820.00 | 222 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 082.00 | 13 729.00 | | 177 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 082.00 | 13 729.00 | | 177 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 128.00 | 350 128.00 | | 350 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 660.00 | 23 835.00 | 137 825.00 | 161 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 702.00 | 325 702.00 | | 325 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 616.00 | 333 386.00 | 230.00 | 333 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 221.00 | 538 396.00 | 137 825.00 | 676 221.00 |