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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 834.00 | 1 643.00 | 5 191.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 485.00 | 155 222.00 | 33 262.00 | 188 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 8 589.00 | 2 387.00 | 10 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 636.00 | 165 454.00 | 121 182.00 | 286 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 532.00 | 970.00 | 278 562.00 | 279 532.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 609.00 | 970.00 | 490 639.00 | 491 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 245.00 | 166 424.00 | 611 822.00 | 778 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 079.00 | 5 017.00 | | -5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 132.00 | -10 096.00 | | 69 132.00 |
DL TOTAL (I) | 75 053.00 | 5 921.00 | | 75 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 933.00 | 16 327.00 | | 29 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 71 790.00 | | 95 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 021.00 | 102 601.00 | | 110 021.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 768.00 | 491 921.00 | | 536 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 822.00 | 497 842.00 | | 611 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 020.00 | 182 551.00 | | 227 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 288.00 | | 29 148.00 | 258 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 286 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 206 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 946.00 | | 29 148.00 | 177 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 782.00 | 7 472.00 | 800.00 | 158 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 782.00 | 7 472.00 | 800.00 | 158 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 278 325.00 | 278 325.00 | | 278 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 925.00 | 20 177.00 | 9 748.00 | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 745.00 | 311 309.00 | 1 436.00 | 312 745.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 768.00 | 227 020.00 | 9 748.00 | 536 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |