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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 10 081.00 | 8 301.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 651.00 | 132 820.00 | 46 831.00 | 179 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 046.00 | | 342 046.00 | 342 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 457.00 | 142 901.00 | 420 556.00 | 563 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 285.00 | 128 924.00 | 160 361.00 | 289 285.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 116.00 | 128 924.00 | 251 193.00 | 380 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 573.00 | 271 825.00 | 671 749.00 | 943 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 290 959.00 | 219 430.00 | | 290 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 513.00 | 71 529.00 | | 77 513.00 |
DL TOTAL (I) | 371 222.00 | 293 709.00 | | 371 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 13 613.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 984.00 | 206 487.00 | | 185 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 360.00 | 127 075.00 | | 99 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 14 531.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 527.00 | 362 695.00 | | 300 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 749.00 | 656 404.00 | | 671 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 527.00 | 362 695.00 | | 300 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 180.00 | | 52 127.00 | 561 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 850.00 | 365 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 850.00 | 563 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 666.00 | | 7 367.00 | 190 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 514.00 | | 44 760.00 | 370 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 621.00 | 38 280.00 | | 104 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 621.00 | 38 280.00 | | 104 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 984.00 | 185 984.00 | | 185 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 046.00 | | | 342 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
UX Autres créances clients | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 170.00 | 228 802.00 | 492 368.00 | 721 170.00 |
VW T.V.A. | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |