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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 339.00 | 29 213.00 | 13 125.00 | 42 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 751.00 | 185 957.00 | 22 794.00 | 208 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 542.00 | 215 170.00 | 223 372.00 | 438 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 707.00 | 87 070.00 | 476 638.00 | 563 707.00 |
BZ Autres créances | 323 256.00 | | 323 256.00 | 323 256.00 |
CF Disponibilités | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 919.00 | 87 070.00 | 951 849.00 | 1 038 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 461.00 | 302 240.00 | 1 175 221.00 | 1 477 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 440 677.00 | 467 193.00 | | 440 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 70 984.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 544 662.00 | 540 927.00 | | 544 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 491.00 | 325 000.00 | | 282 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | 21 157.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 135.00 | 119 440.00 | | 143 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 450.00 | 189 329.00 | | 187 450.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 2 954.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 560.00 | 657 880.00 | | 630 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 221.00 | 1 198 807.00 | | 1 175 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 633.00 | 375 560.00 | | 412 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 350.00 | | 104 512.00 | 361 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 187 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 438 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 251 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 205.00 | | 23 734.00 | 251 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 144.00 | | 80 779.00 | 110 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 517.00 | 14 248.00 | 4 594.00 | 205 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 517.00 | 14 248.00 | 4 594.00 | 205 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 476 638.00 | 476 638.00 | | 476 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 491.00 | 64 564.00 | 217 927.00 | 282 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 267.00 | 825 695.00 | 267 572.00 | 1 093 267.00 |
VW T.V.A. | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 560.00 | 412 633.00 | 217 927.00 | 630 560.00 |