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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 221.00 | 24 704.00 | 16 517.00 | 41 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 984.00 | 180 813.00 | 29 172.00 | 209 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 350.00 | 205 517.00 | 155 833.00 | 361 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 685.00 | 87 070.00 | 385 615.00 | 472 685.00 |
BZ Autres créances | 363 775.00 | | 363 775.00 | 363 775.00 |
CF Disponibilités | 279 903.00 | | 279 903.00 | 279 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 044.00 | 87 070.00 | 1 042 974.00 | 1 130 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 393.00 | 292 586.00 | 1 198 807.00 | 1 491 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 467 193.00 | 426 933.00 | | 467 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984.00 | 40 259.00 | | 70 984.00 |
DL TOTAL (I) | 540 927.00 | 469 943.00 | | 540 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 45 928.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 157.00 | 12 641.00 | | 21 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 440.00 | 240 628.00 | | 119 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 329.00 | 140 762.00 | | 189 329.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 573.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 880.00 | 440 531.00 | | 657 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 807.00 | 910 474.00 | | 1 198 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 560.00 | 440 531.00 | | 375 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 587.00 | | 121 792.00 | 241 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 110 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 361 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 555.00 | | 31 650.00 | 219 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 032.00 | | 90 142.00 | 22 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 393.00 | 11 123.00 | | 194 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 393.00 | 11 123.00 | | 194 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 385 615.00 | 385 615.00 | | 385 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 42 680.00 | 260 301.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 574.00 | 357 574.00 | | 357 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 785.00 | 764 541.00 | 195 244.00 | 959 785.00 |
VW T.V.A. | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 880.00 | 375 560.00 | 260 301.00 | 657 880.00 |