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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 207.00 | 14 178.00 | 8 030.00 | 22 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 401.00 | 166 957.00 | 13 444.00 | 180 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 225.00 | 181 135.00 | 312 090.00 | 493 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 561.00 | 87 070.00 | 194 491.00 | 281 561.00 |
BZ Autres créances | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CF Disponibilités | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 488.00 | 87 070.00 | 327 419.00 | 414 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 713.00 | 268 205.00 | 639 509.00 | 907 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 368 472.00 | 290 959.00 | | 368 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | 77 513.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 429 683.00 | 371 222.00 | | 429 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 13 288.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 185 984.00 | | 86 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 263.00 | 99 360.00 | | 107 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 825.00 | 300 527.00 | | 209 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 509.00 | 671 749.00 | | 639 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 825.00 | 300 527.00 | | 209 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 901.00 | 38 234.00 | | 142 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | 38 234.00 | | 142 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
UX Autres créances clients | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 252.00 | 300 555.00 | 376 696.00 | 677 252.00 |
VW T.V.A. | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |