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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 1 270.00 | 24 930.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 440.00 | 4 901.00 | 172 539.00 | 177 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 640.00 | 6 171.00 | 501 469.00 | 507 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 963.00 | 6 171.00 | 556 792.00 | 562 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 855.00 | 23 809.00 | | 47 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 924.00 | 25 046.00 | | -81 924.00 |
DL TOTAL (I) | -23 069.00 | 58 855.00 | | -23 069.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 93 446.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 93 446.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 648.00 | | | 405 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 422.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 4 540.00 | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 092.00 | 346.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 861.00 | 6 308.00 | | 493 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 792.00 | 158 610.00 | | 556 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 590 000.00 | | 3 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 590 000.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 019.00 | 90.00 | | 70 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | 366 933.00 | | 3 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 573.00 | 460 469.00 | | 73 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 826.00 | 129 531.00 | | -62 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 446.00 | 688 513.00 | | 120 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 369.00 | 663 467.00 | | 202 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 924.00 | 25 046.00 | | -81 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 446.00 | | 7 446.00 | 93 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 446.00 | | 7 446.00 | 93 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 648.00 | 57 875.00 | 239 166.00 | 405 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 849.00 | 24 849.00 | 4 000.00 | 28 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 520.00 | 143 746.00 | 239 166.00 | 491 520.00 |