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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 495.00 | 29 996.00 | 9 499.00 | 39 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 669.00 | 144 936.00 | 238 734.00 | 383 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 559.00 | 175 832.00 | 552 727.00 | 728 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 210 984.00 | | 210 984.00 | 210 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 133.00 | | 238 133.00 | 238 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 692.00 | 175 832.00 | 790 860.00 | 966 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 349.00 | 151 305.00 | | 225 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 780.00 | 74 044.00 | | 120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 357 129.00 | 236 349.00 | | 357 129.00 |
DP Provisions pour risques | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 671.00 | 344 911.00 | | 294 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 379.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 2 859.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 28 700.00 | | 34 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 647.00 | 70 344.00 | | 83 647.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 19 424.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 587.00 | 466 617.00 | | 417 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 860.00 | 719 109.00 | | 790 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 195.00 | 50 637.00 | | 125 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 295.00 | 50 637.00 | | 124 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 671.00 | 71 040.00 | 201 883.00 | 294 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 26 750.00 | 4 494.00 | 31 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 584.00 | 189 953.00 | 201 883.00 | 413 584.00 |