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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 377.00 | 22 261.00 | 15 116.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 822.00 | 102 034.00 | 269 788.00 | 371 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 593.00 | 125 195.00 | 589 398.00 | 714 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 305.00 | 125 195.00 | 719 109.00 | 844 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 305.00 | 72 423.00 | | 151 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | 78 882.00 | | 74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 236 349.00 | 162 305.00 | | 236 349.00 |
DP Provisions pour risques | 16 143.00 | 86 000.00 | | 16 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 143.00 | 86 000.00 | | 16 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 911.00 | 384 732.00 | | 344 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 472.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | 3 402.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 39 290.00 | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 344.00 | 64 014.00 | | 70 344.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 424.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 617.00 | 492 334.00 | | 466 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 109.00 | 740 639.00 | | 719 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 608.00 | | 614 608.00 | 614 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 608.00 | | 614 608.00 | 614 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | 23 582.00 | | 23 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 427.00 | 828 107.00 | | 701 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 383.00 | 749 225.00 | | 627 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 044.00 | 78 882.00 | | 74 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 965.00 | 8 040.00 | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 731.00 | 50 964.00 | 3 500.00 | 77 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | 50 964.00 | 3 500.00 | 76 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 16 143.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 16 143.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 911.00 | 70 471.00 | 242 246.00 | 344 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 773.00 | 39 279.00 | 4 494.00 | 43 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 758.00 | 189 318.00 | 242 246.00 | 463 758.00 |