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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 530.00 | 370.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 7 835.00 | 28 542.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 372.00 | 26 070.00 | 188 302.00 | 214 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 145.00 | 34 435.00 | 619 710.00 | 654 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 024.00 | 34 435.00 | 737 589.00 | 772 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 069.00 | 47 855.00 | | -34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 491.00 | -81 924.00 | | 106 491.00 |
DL TOTAL (I) | 83 423.00 | -23 069.00 | | 83 423.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 315.00 | 405 648.00 | | 453 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 401.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 2 340.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 30 959.00 | | 38 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 18 092.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 25 424.00 | 36 420.00 | | 25 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 166.00 | 493 861.00 | | 568 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 589.00 | 556 792.00 | | 737 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 264.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 301.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 061.00 | 120 446.00 | | 789 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 569.00 | 202 369.00 | | 682 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 491.00 | -81 924.00 | | 106 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 315.00 | 68 583.00 | 283 836.00 | 453 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 708.00 | 51 214.00 | 4 494.00 | 55 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 060.00 | 181 328.00 | 283 836.00 | 566 060.00 |