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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 848.00 | 45 479.00 | 11 369.00 | 56 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 12 041.00 | 8 292.00 | 20 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 561.00 | 57 520.00 | 584 041.00 | 641 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
084 Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
110 Total général Actif | 745 058.00 | 57 520.00 | 687 538.00 | 745 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 909.00 | 9 675.00 | | 11 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 693 335.00 | 671 457.00 | | 693 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 090.00 | | |
222 Production stockée | | -1 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 115.00 | 2 585.00 | | 7 115.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 214.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 610.00 | 684 922.00 | | 713 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 683.00 | 19 382.00 | | 31 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -2 500.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 641.00 | 205 808.00 | | 217 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -2 800.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 259.00 | 82 895.00 | | 92 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 5 694.00 | | 4 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 710.00 | 224 488.00 | | 207 710.00 |
252 Charges sociales | 54 917.00 | 60 276.00 | | 54 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 964.00 | 18 278.00 | | 15 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 333.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 109.00 | 611 852.00 | | 623 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 501.00 | 73 069.00 | | 90 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
294 Charges financières | 7 184.00 | 8 784.00 | | 7 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 623.00 | 10 620.00 | | 39 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 748.00 | | 6 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 315.00 | 46 918.00 | | 45 315.00 |