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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 33 382.00 | 107 649.00 | 141 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 258.00 | 90 230.00 | 672 028.00 | 762 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
060 Stock marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
072 Créances – Autres | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
084 Disponibilités | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 212.00 | | 147 212.00 | 147 212.00 |
110 Total général Actif | 909 471.00 | 90 230.00 | 819 241.00 | 909 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 025.00 | 61 766.00 | | 12 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 530 125.00 | 513 059.00 | | 530 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110.00 | 250.00 | | 1 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 807.00 | 271.00 | | 14 807.00 |
230 Autres produits | 7 756.00 | 49.00 | | 7 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 823.00 | 575 395.00 | | 565 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 568.00 | 60 386.00 | | 29 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 991.00 | -843.00 | | 2 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 168.00 | 154 894.00 | | 154 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 944.00 | -114.00 | | 3 944.00 |
242 Autres charges externes. | 92 692.00 | 89 307.00 | | 92 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 5 152.00 | | 3 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 772.00 | 178 122.00 | | 170 772.00 |
252 Charges sociales | 36 322.00 | 44 610.00 | | 36 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 399.00 | 793.00 | | 14 399.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 508 016.00 | 532 327.00 | | 508 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 807.00 | 43 068.00 | | 57 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 130.00 | | |
294 Charges financières | 3 224.00 | 755.00 | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 350.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 4 968.00 | | 6 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 514.00 | 28 125.00 | | 48 514.00 |