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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 18 190.00 | 2 143.00 | 20 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 561.00 | 75 038.00 | 566 523.00 | 641 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
060 Stock marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
084 Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
110 Total général Actif | 765 315.00 | 75 038.00 | 690 277.00 | 765 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 557.00 | 63 368.00 | | 67 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 559 618.00 | 588 073.00 | | 559 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 545.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 112.00 | 4 109.00 | | 4 112.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 672.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 292.00 | 663 767.00 | | 631 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 752.00 | 64 403.00 | | 65 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -1 500.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 845.00 | 193 398.00 | | 166 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | -1 200.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 81 229.00 | 95 133.00 | | 81 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 4 284.00 | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 144.00 | 197 216.00 | | 213 144.00 |
252 Charges sociales | 60 847.00 | 55 370.00 | | 60 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 15 202.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 549.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 475.00 | 622 853.00 | | 596 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 818.00 | 40 913.00 | | 34 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 369.00 | | |
294 Charges financières | 1 786.00 | 3 049.00 | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 10 281.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 2 333.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 798.00 | 26 618.00 | | 28 798.00 |