| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 577.00 | 57 311.00 | 83 266.00 | 140 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 957.00 | 57 311.00 | 647 646.00 | 704 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
084 Disponibilités | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
110 Total général Actif | 941 659.00 | 57 311.00 | 884 348.00 | 941 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 819.00 | 12 025.00 | | 18 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 708 447.00 | 530 125.00 | | 708 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 459.00 | 1 110.00 | | 1 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -469.00 | 14 807.00 | | -469.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 7 756.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 286.00 | 565 823.00 | | 728 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 742.00 | 29 568.00 | | 17 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | 2 991.00 | | 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 487.00 | 154 168.00 | | 278 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 3 944.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 91 322.00 | 92 692.00 | | 91 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 3 153.00 | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 596.00 | 170 772.00 | | 205 596.00 |
252 Charges sociales | 63 344.00 | 36 322.00 | | 63 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 270.00 | 14 399.00 | | 24 270.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 886.00 | 508 016.00 | | 685 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 400.00 | 57 807.00 | | 42 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 3 224.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 6 069.00 | | 8 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 759.00 | 48 514.00 | | 39 759.00 |