| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 241.00 | 303.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 544.00 | 241.00 | 303.00 | 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 343.00 | 58 443.00 | 468 900.00 | 527 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 487.00 | 58 443.00 | 758 044.00 | 816 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 031.00 | 58 684.00 | 758 347.00 | 817 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 429 507.00 | | | 429 507.00 |
DH Report à nouveau | | -1 699 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | 2 528 975.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 432 952.00 | 830 607.00 | | 432 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 91.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 283.00 | 182 427.00 | | 136 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 499 870.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 188 318.00 | 23 809.00 | | 188 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 395.00 | 706 198.00 | | 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 347.00 | 1 536 805.00 | | 758 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 692.00 | | 357 692.00 | 357 692.00 |
FG Production vendue services | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 681.00 | | 399 681.00 | 399 681.00 |
FM Production stockée | | | -267 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 414 804.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 023.00 | 3 539 118.00 | | 132 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 678.00 | 1 010 144.00 | | 129 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | 2 528 975.00 | | 2 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 54.00 | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 54.00 | | 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 283.00 | 136 283.00 | | 136 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
VP Divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 395.00 | 325 395.00 | | 325 395.00 |