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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 295.00 | 249.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 544.00 | 295.00 | 249.00 | 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 641.00 | | 1 610 641.00 | 1 610 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 265.00 | | 1 665 265.00 | 1 665 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 809.00 | 295.00 | 1 665 514.00 | 1 665 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 852.00 | 429 507.00 | | 431 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 530.00 | 2 345.00 | | -93 530.00 |
DL TOTAL (I) | 339 422.00 | 432 952.00 | | 339 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 293.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 136 283.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 317 152.00 | 188 318.00 | | 1 317 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 092.00 | 325 395.00 | | 1 326 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 514.00 | 758 347.00 | | 1 665 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FM Production stockée | | | -527 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -46 899.00 | 132 023.00 | | -46 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 631.00 | 129 678.00 | | 46 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 530.00 | 2 345.00 | | -93 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 54.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 54.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 512.00 | 1 302 512.00 | | 1 302 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 092.00 | 1 326 092.00 | | 1 326 092.00 |