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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 404.00 | 140.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 544.00 | 404.00 | 140.00 | 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 773.00 | | 1 702 773.00 | 1 702 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 595.00 | | 1 739 595.00 | 1 739 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 139.00 | 404.00 | 1 739 735.00 | 1 740 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 152.00 | 338 322.00 | | 304 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 018.00 | -34 171.00 | | -50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 255 234.00 | 305 252.00 | | 255 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 7 245.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 250.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | 1 469 484.00 | 1 387 767.00 | | 1 469 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 501.00 | 1 395 295.00 | | 1 484 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 735.00 | 1 700 546.00 | | 1 739 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796.00 | 885.00 | | 4 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 813.00 | 35 056.00 | | 54 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 018.00 | -34 171.00 | | -50 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 54.00 | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 54.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 844.00 | 1 454 844.00 | | 1 454 844.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 501.00 | 1 484 501.00 | | 1 484 501.00 |