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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 350.00 | 194.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 544.00 | 350.00 | 194.00 | 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665 200.00 | | 1 665 200.00 | 1 665 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 352.00 | | 1 700 352.00 | 1 700 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 896.00 | 350.00 | 1 700 546.00 | 1 700 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 322.00 | 431 852.00 | | 338 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 171.00 | -93 530.00 | | -34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 305 252.00 | 339 422.00 | | 305 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 8 380.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 387 767.00 | 1 317 152.00 | | 1 387 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 295.00 | 1 326 092.00 | | 1 395 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 546.00 | 1 665 514.00 | | 1 700 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885.00 | -46 899.00 | | 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 056.00 | 46 631.00 | | 35 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 171.00 | -93 530.00 | | -34 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 54.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 54.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 127.00 | 1 373 127.00 | | 1 373 127.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 965.00 | 20 232.00 | 5 733.00 | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 295.00 | 1 395 295.00 | | 1 395 295.00 |