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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 803.00 | 39 439.00 | 48 364.00 | 87 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 886.00 | 44 107.00 | 49 779.00 | 93 886.00 |
060 Stock marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
110 Total général Actif | 95 847.00 | 44 107.00 | 51 740.00 | 95 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 792.00 | 62 073.00 | | 53 792.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 851.00 | 62 114.00 | | 53 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 25 162.00 | 37 986.00 | | 25 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 697.00 | | 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 196.00 | 13 882.00 | | 14 196.00 |
252 Charges sociales | 4 629.00 | 4 799.00 | | 4 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 11 684.00 | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 205.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 503.00 | 69 253.00 | | 54 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653.00 | -7 139.00 | | -653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 572.00 | | |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 632.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 133.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 142.00 | -8 332.00 | | -2 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |