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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 144.00 | 44 714.00 | 9 430.00 | 54 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 047.00 | 48 202.00 | 10 845.00 | 59 047.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
110 Total général Actif | 72 591.00 | 48 202.00 | 24 389.00 | 72 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 392.00 | 33 002.00 | | 11 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 503.00 | 3 000.00 | | 28 503.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 899.00 | 36 661.00 | | 39 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -737.00 | | | -737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | -719.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 22 108.00 | 21 373.00 | | 22 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 733.00 | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 690.00 | 9 182.00 | | 5 690.00 |
252 Charges sociales | 1 647.00 | 3 018.00 | | 1 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 4 759.00 | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 108.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 710.00 | 38 453.00 | | 34 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | -1 792.00 | | 5 189.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | 24.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 369.00 | -1 884.00 | | 3 369.00 |