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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 820.00 | 30 261.00 | 22 560.00 | 52 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 723.00 | 33 749.00 | 23 975.00 | 57 723.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
110 Total général Actif | 61 029.00 | 33 749.00 | 27 280.00 | 61 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88.00 | 51.00 | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 423.00 | 53 792.00 | | 41 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 574.00 | | | 574.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 091.00 | 53 851.00 | | 42 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 102.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 37 136.00 | 25 162.00 | | 37 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 670.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 853.00 | 14 196.00 | | 10 853.00 |
252 Charges sociales | 3 542.00 | 4 629.00 | | 3 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 104.00 | 9 556.00 | | 7 104.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 186.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 676.00 | 54 503.00 | | 59 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 584.00 | -653.00 | | -17 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 1 407.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 709.00 | 82.00 | | 18 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 325.00 | -2 142.00 | | -8 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |