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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 621.00 | 35 201.00 | 18 420.00 | 53 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 524.00 | 38 689.00 | 19 835.00 | 58 524.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
110 Total général Actif | 59 814.00 | 38 689.00 | 21 124.00 | 59 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 88.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 008.00 | 41 423.00 | | 42 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 574.00 | | |
230 Autres produits | 681.00 | 6.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 689.00 | 42 091.00 | | 42 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | | | 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 407.00 | 37 136.00 | | 24 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 741.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 070.00 | 10 853.00 | | 11 070.00 |
252 Charges sociales | 3 618.00 | 3 542.00 | | 3 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 7 104.00 | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 266.00 | 59 676.00 | | 45 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 577.00 | -17 584.00 | | -2 577.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 334.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | 366.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 674.00 | -8 325.00 | | -2 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |