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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 082.00 | 40 182.00 | 38 900.00 | 79 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 679.00 | 73 376.00 | 157 302.00 | 230 679.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 620.00 | 113 558.00 | 498 062.00 | 611 620.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 613.00 | | 504 613.00 | 504 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 233.00 | 113 558.00 | 1 002 675.00 | 1 116 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
DL TOTAL (I) | 415 639.00 | | | 415 639.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 016.00 | | | 281 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 036.00 | | | 537 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 675.00 | | | 1 002 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 593.00 | | | 326 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 043.00 | | 2 162 043.00 | 2 162 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 043.00 | | 2 162 043.00 | 2 162 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157.00 | | | 157.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 808.00 | | | 2 172 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 469.00 | | | 1 919 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 197.00 | | 33 055.00 | 579 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 611 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 309 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 338.00 | | 33 055.00 | 277 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 45 983.00 | 12.00 | 67 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 45 983.00 | 12.00 | 67 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 316.00 | | 21 316.00 | 71 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 316.00 | | 21 316.00 | 71 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 016.00 | 70 573.00 | 210 443.00 | 281 016.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 915.00 | 43 056.00 | 11 859.00 | 54 915.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 036.00 | 326 593.00 | 210 443.00 | 537 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
ST Autres comptes | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
YT Sous‐traitance | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 948.00 | | | 258 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 283.00 | | | 285 283.00 |