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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 062.00 | 54 998.00 | 25 064.00 | 80 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 589.00 | 107 739.00 | 137 850.00 | 245 589.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 510.00 | 162 738.00 | 464 773.00 | 627 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 397 976.00 | | 397 976.00 | 397 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 176.00 | | 563 176.00 | 563 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 686.00 | 162 738.00 | 1 027 949.00 | 1 190 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 639.00 | | | 414 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DL TOTAL (I) | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 611.00 | | | 451 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 949.00 | | | 1 027 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 061.00 | | | 314 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 620.00 | | 15 891.00 | 611 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 761.00 | | 15 891.00 | 309 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 558.00 | 49 180.00 | | 113 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 558.00 | 49 180.00 | | 113 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 443.00 | 72 893.00 | 137 550.00 | 210 443.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 236.00 | 151 377.00 | 11 859.00 | 163 236.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 611.00 | 314 061.00 | 137 550.00 | 451 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
ST Autres comptes | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
YT Sous‐traitance | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 415.00 | | | 403 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |