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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 062.00 | 76 658.00 | 3 404.00 | 80 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 730.00 | 244 492.00 | 331 238.00 | 575 730.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 651.00 | 321 150.00 | 636 501.00 | 957 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 144.00 | | 559 144.00 | 559 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 796.00 | 321 150.00 | 1 195 645.00 | 1 516 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 636.00 | | | 422 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 367.00 | | | -170 367.00 |
DL TOTAL (I) | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 091.00 | | | 823 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 376.00 | | | 942 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 645.00 | | | 1 195 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 830.00 | | 4 822.00 | 952 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 971.00 | | 4 822.00 | 650 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 980.00 | 77 170.00 | | 243 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 980.00 | 77 170.00 | | 243 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VC Groupe et associés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 091.00 | 158 209.00 | 664 882.00 | 823 091.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VP Divers | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 666.00 | 265 807.00 | 11 859.00 | 277 666.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 376.00 | 277 494.00 | 664 882.00 | 942 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
ST Autres comptes | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
YT Sous‐traitance | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |