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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 062.00 | 79 506.00 | 556.00 | 80 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 704.00 | 309 303.00 | 272 401.00 | 581 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 125.00 | 388 809.00 | 573 316.00 | 962 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 373 425.00 | | 373 425.00 | 373 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 243.00 | | 593 243.00 | 593 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 368.00 | 388 809.00 | 1 166 559.00 | 1 555 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 269.00 | 422 636.00 | | 252 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 683.00 | -170 367.00 | | -37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 215 587.00 | 253 269.00 | | 215 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 792.00 | 823 091.00 | | 730 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 20 222.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 702.00 | 98 856.00 | | 128 702.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 973.00 | 942 376.00 | | 950 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 559.00 | 1 195 645.00 | | 1 166 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 904.00 | 277 494.00 | | 409 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 651.00 | | 5 973.00 | 957 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 962 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 792.00 | | 5 973.00 | 655 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 150.00 | 67 658.00 | | 321 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 150.00 | 67 658.00 | | 321 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VC Groupe et associés | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 792.00 | 189 723.00 | 541 069.00 | 730 792.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 962.00 | 209 603.00 | 10 359.00 | 219 962.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 973.00 | 409 904.00 | 541 069.00 | 950 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
ST Autres comptes | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
YT Sous‐traitance | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |