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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 522.00 | | 623 522.00 | 623 522.00 |
BZ Autres créances | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 078.00 | | 295 078.00 | 295 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 600.00 | | 918 600.00 | 918 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
CU Autres participations | 623 522.00 | | 623 522.00 | 623 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DG Autres réserves | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
DL TOTAL (I) | 879 602.00 | | | 879 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 600.00 | | | 918 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 522.00 | | | 623 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 522.00 | | | 623 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VP Divers | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 627.00 | 1 127.00 | 67 500.00 | 68 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |