| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 743.00 | | 584 743.00 | 584 743.00 |
BZ Autres créances | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
CF Disponibilités | 930 257.00 | | 930 257.00 | 930 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 888.00 | | 1 051 888.00 | 1 051 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 631.00 | | 1 636 631.00 | 1 636 631.00 |
CU Autres participations | 360 134.00 | | 360 134.00 | 360 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DG Autres réserves | 828 318.00 | | | 828 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 151.00 | | | 1 635 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 631.00 | | | 1 636 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 743.00 | | 2 000.00 | 582 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 743.00 | | 2 000.00 | 582 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240.00 | 121 631.00 | 24 609.00 | 146 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |