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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 082.00 | | 832 082.00 | 832 082.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 594.00 | | 196 594.00 | 196 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 |
CU Autres participations | 623 522.00 | | 623 522.00 | 623 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DG Autres réserves | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
DL TOTAL (I) | 997 602.00 | | | 997 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 676.00 | | | 1 028 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 522.00 | | 208 560.00 | 623 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 522.00 | | 208 560.00 | 623 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VP Divers | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 188.00 | 69 628.00 | 8 560.00 | 78 188.00 |